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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 342.00 | 95.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 317.00 | 2 342.00 | 26 975.00 | 29 317.00 |
BZ Autres créances | 402 145.00 | | 402 145.00 | 402 145.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 936.00 | | 402 936.00 | 402 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 254.00 | 2 342.00 | 429 912.00 | 432 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 110.00 | | | 401 110.00 |
CU Autres participations | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 231.00 | 33 641.00 | | 85 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 886.00 | 51 589.00 | | 28 886.00 |
DL TOTAL (I) | 115 217.00 | 86 331.00 | | 115 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 762.00 | 55.00 | | 290 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 050.00 | 27 300.00 | | 23 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 1 411.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 694.00 | 29 571.00 | | 314 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 912.00 | 115 902.00 | | 429 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 895.00 | 29 571.00 | | 82 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 55.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | 55 501.00 | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 614.00 | 3 912.00 | | 18 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 886.00 | 51 589.00 | | 28 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 417.00 | | 900.00 | 28 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 980.00 | | 900.00 | 25 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 1 218.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 1 218.00 | | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 401 110.00 | | 401 110.00 | 401 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 594.00 | 58 795.00 | 231 799.00 | 290 594.00 |
VI Groupe et associés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 177.00 | 1 067.00 | 401 110.00 | 402 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 694.00 | 82 895.00 | 231 799.00 | 314 694.00 |