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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 660.00 | | 2 894 660.00 | 2 894 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CF Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 119.00 | | 320 119.00 | 320 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 779.00 | | 3 214 779.00 | 3 214 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 065.00 | | | -17 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 349.00 | -17 065.00 | | 694 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 285.00 | 1 392 935.00 | | 2 087 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 184.00 | | | 892 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 859.00 | 108 590.00 | | 145 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 12 409.00 | | 10 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 684.00 | 28 381.00 | | 76 684.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 494.00 | 149 380.00 | | 1 127 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 779.00 | 1 542 316.00 | | 3 214 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 271.00 | 149 380.00 | | 304 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 411.00 | 43 134.00 | | 1 174 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 062.00 | 60 198.00 | | 480 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 349.00 | -17 065.00 | | 694 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 100.00 | 1 492 560.00 | | 1 402 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 100.00 | 1 492 560.00 | | 1 402 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 560.00 | | | 232 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
VB T. V. A. | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 184.00 | 68 961.00 | 503 488.00 | 892 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 772.00 | 305 112.00 | 234 660.00 | 539 772.00 |
VW T.V.A. | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 494.00 | 304 271.00 | 503 488.00 | 1 127 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
ST Autres comptes | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 801.00 | | | 93 801.00 |