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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 350.00 | 4 373.00 | 15 977.00 | 20 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 870.00 | | 411 870.00 | 411 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 974.00 | 4 373.00 | 3 163 602.00 | 3 167 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 020.00 | | 371 020.00 | 371 020.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 217 744.00 | | 217 744.00 | 217 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 555.00 | | 606 555.00 | 606 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 529.00 | 4 373.00 | 3 770 157.00 | 3 774 529.00 |
CU Autres participations | 2 732 887.00 | | 2 732 887.00 | 2 732 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
DG Autres réserves | 1 253 927.00 | | | 1 253 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 294.00 | | | 2 817 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 129.00 | | | 590 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 806.00 | | | 157 806.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 863.00 | | | 952 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 157.00 | | | 3 770 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 042.00 | | | 497 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 600.00 | | 536 600.00 | 536 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 600.00 | | 536 600.00 | 536 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 364.00 | | | 602 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 995.00 | | | 514 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 190.00 | 5 259.00 | 1 526.00 | 3 161 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 167 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 592.00 | | 758.00 | 19 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 598.00 | 5 259.00 | 768.00 | 3 141 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 4 003.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 4 003.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 097.00 | 192 097.00 | | 192 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 870.00 | | 411 870.00 | 411 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 371 020.00 | 371 020.00 | | 371 020.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 129.00 | 134 308.00 | 455 821.00 | 590 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 549.00 | 388 811.00 | 414 738.00 | 803 549.00 |
VW T.V.A. | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 863.00 | 497 042.00 | 455 821.00 | 952 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |