| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 8 641.00 | 12 466.00 | 21 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 796.00 | | 422 796.00 | 422 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 658.00 | 8 641.00 | 3 171 017.00 | 3 179 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 780.00 | | 312 780.00 | 312 780.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 824.00 | | 462 824.00 | 462 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 483.00 | 8 641.00 | 3 633 841.00 | 3 642 483.00 |
CU Autres participations | 2 732 887.00 | | 2 732 887.00 | 2 732 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
DG Autres réserves | 1 336 928.00 | | | 1 336 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 934.00 | | | 2 961 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 761.00 | | | 458 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 131.00 | | | 154 131.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 908.00 | | | 671 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 841.00 | | | 3 633 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 975.00 | | | 347 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 329.00 | | | 766 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 689.00 | | | 621 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 974.00 | | 11 684.00 | 3 167 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 179 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | 757.00 | 20 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 625.00 | | 10 927.00 | 3 147 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 4 268.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 4 268.00 | | 4 373.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 796.00 | | 422 796.00 | 422 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 312 780.00 | 312 780.00 | | 312 780.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 761.00 | 134 829.00 | 323 932.00 | 458 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 079.00 | 333 415.00 | 425 664.00 | 759 079.00 |
VW T.V.A. | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 908.00 | 347 975.00 | 323 932.00 | 671 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
ST Autres comptes | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |