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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 572.00 | | 418 572.00 | 418 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 559.00 | | 3 153 559.00 | 3 153 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 473.00 | | 319 473.00 | 319 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 031.00 | | 3 473 031.00 | 3 473 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 732 887.00 | | 2 732 887.00 | 2 732 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
DG Autres réserves | 643 420.00 | | | 643 420.00 |
DH Report à nouveau | | -17 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 151.00 | 694 349.00 | | 351 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 435.00 | 2 087 285.00 | | 2 438 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 096.00 | 892 184.00 | | 836 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | 145 859.00 | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 025.00 | 10 094.00 | | 14 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 448.00 | 76 684.00 | | 115 448.00 |
EA Autres dettes | 59 619.00 | 2 673.00 | | 59 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 596.00 | 1 127 494.00 | | 1 034 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 031.00 | 3 214 779.00 | | 3 473 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 287.00 | 304 271.00 | | 329 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 493 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 860.00 | 1 174 411.00 | | 968 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 709.00 | 480 062.00 | | 617 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 151.00 | 694 349.00 | | 351 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 660.00 | | 258 899.00 | 2 894 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894 660.00 | | 258 899.00 | 2 894 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -6 118.00 | 6 118.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 572.00 | | 418 572.00 | 418 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 096.00 | 136 905.00 | 508 434.00 | 836 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 913.00 | 319 241.00 | 420 672.00 | 739 913.00 |
VW T.V.A. | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 596.00 | 329 287.00 | 514 552.00 | 1 034 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |