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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 616.00 | 51 761.00 | 23 855.00 | 75 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 334.00 | 21 583.00 | 10 751.00 | 32 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 155.00 | 74 592.00 | 1 103 563.00 | 1 178 155.00 |
BT Marchandises | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
CF Disponibilités | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 421.00 | | 440 421.00 | 440 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 576.00 | 74 592.00 | 1 543 984.00 | 1 618 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DH Report à nouveau | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 850.00 | 55 665.00 | | 88 850.00 |
DL TOTAL (I) | 148 515.00 | 59 665.00 | | 148 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 847.00 | 962 322.00 | | 894 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 238.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 123.00 | 195 765.00 | | 195 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 628.00 | 69 770.00 | | 65 628.00 |
EA Autres dettes | 238 113.00 | 270 052.00 | | 238 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 469.00 | 1 498 147.00 | | 1 395 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 984.00 | 1 557 812.00 | | 1 543 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 035.00 | | 120.00 | 1 178 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 248.00 | | | 1 067 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | 120.00 | 2 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 906.00 | 35 686.00 | | 38 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 434.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 092.00 | 35 252.00 | | 38 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 123.00 | 195 123.00 | | 195 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 113.00 | | | 238 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 556.00 | 80 793.00 | 339 813.00 | 893 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 945.00 | | | 939 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 323.00 | | | 1 007 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 469.00 | 344 593.00 | 339 813.00 | 1 395 469.00 |