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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 616.00 | 74 521.00 | 1 095.00 | 75 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 675.00 | 32 291.00 | 18 384.00 | 50 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 711.00 | 108 060.00 | 1 090 651.00 | 1 198 711.00 |
BT Marchandises | 154 159.00 | | 154 159.00 | 154 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
CF Disponibilités | 186 365.00 | | 186 365.00 | 186 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 289.00 | | 517 289.00 | 517 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 001.00 | 108 060.00 | 1 607 941.00 | 1 716 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
CU Autres participations | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 2 783.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 144 115.00 | 52 882.00 | | 144 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 195.00 | 88 850.00 | | 115 195.00 |
DL TOTAL (I) | 263 710.00 | 148 515.00 | | 263 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 735.00 | 894 847.00 | | 825 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 052.00 | 1 758.00 | | 16 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 325.00 | 195 123.00 | | 225 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | 65 628.00 | | 63 378.00 |
EA Autres dettes | 213 741.00 | 238 113.00 | | 213 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 231.00 | 1 395 469.00 | | 1 344 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 941.00 | 1 543 984.00 | | 1 607 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 143.00 | 344 593.00 | | 605 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 155.00 | | 20 556.00 | 1 178 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 248.00 | | | 1 067 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 950.00 | | 18 341.00 | 107 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 215.00 | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 592.00 | 33 468.00 | | 74 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 344.00 | 33 468.00 | | 73 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 325.00 | 225 325.00 | | 225 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 741.00 | 13 129.00 | | 213 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 561.00 | 85 473.00 | 355 420.00 | 824 561.00 |
VI Groupe et associés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VW T.V.A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 231.00 | 605 143.00 | 355 420.00 | 1 344 231.00 |