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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 116.00 | 75 897.00 | 1 219.00 | 77 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 636.00 | 37 813.00 | 11 823.00 | 49 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 072.00 | 114 958.00 | 1 086 114.00 | 1 201 072.00 |
BT Marchandises | 159 122.00 | | 159 122.00 | 159 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
CF Disponibilités | 114 033.00 | | 114 031.00 | 114 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 888.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 853.00 | | 459 853.00 | 459 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 926.00 | 114 958.00 | 1 545 968.00 | 1 660 926.00 |
CU Autres participations | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 508 452.00 | 411 684.00 | | 508 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 021.00 | 96 768.00 | | 79 021.00 |
DL TOTAL (I) | 591 872.00 | 512 852.00 | | 591 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 983.00 | 697 677.00 | | 608 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 892.00 | 188 773.00 | | 208 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 465.00 | 54 526.00 | | 66 465.00 |
EA Autres dettes | 69 504.00 | 105 223.00 | | 69 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 095.00 | 1 046 199.00 | | 954 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 968.00 | 1 559 050.00 | | 1 545 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 202.00 | 438 638.00 | | 437 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 572.00 | | 1 500.00 | 1 199 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 248.00 | | | 1 067 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 252.00 | | 1 500.00 | 125 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 641.00 | 3 317.00 | | 111 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 393.00 | 3 317.00 | | 110 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 892.00 | 208 892.00 | | 208 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 978.00 | 1 422.00 | | 42 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 005.00 | 90 668.00 | 370 477.00 | 566 005.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 095.00 | 437 202.00 | 370 477.00 | 954 095.00 |