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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 616.00 | 75 095.00 | 521.00 | 75 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 636.00 | 31 162.00 | 18 474.00 | 49 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 672.00 | 107 505.00 | 1 091 167.00 | 1 198 672.00 |
BT Marchandises | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
CF Disponibilités | 181 638.00 | | 181 638.00 | 181 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 151.00 | | 507 151.00 | 507 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 823.00 | 107 505.00 | 1 598 318.00 | 1 705 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
CU Autres participations | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 259 310.00 | 144 115.00 | | 259 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 374.00 | 115 195.00 | | 152 374.00 |
DL TOTAL (I) | 416 084.00 | 263 710.00 | | 416 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 765.00 | 825 735.00 | | 767 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | 16 052.00 | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 036.00 | 225 325.00 | | 162 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 725.00 | 63 378.00 | | 73 725.00 |
EA Autres dettes | 162 802.00 | 213 741.00 | | 162 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 235.00 | 1 344 231.00 | | 1 182 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 318.00 | 1 607 941.00 | | 1 598 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 235.00 | 605 143.00 | | 1 182 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 711.00 | | 4 911.00 | 1 198 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 1 198 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 125 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 248.00 | | | 1 067 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 291.00 | | 3 611.00 | 126 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 1 300.00 | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 060.00 | 4 095.00 | 4 650.00 | 108 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 812.00 | 4 095.00 | 4 650.00 | 106 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 036.00 | 162 036.00 | | 162 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 765.00 | 767 765.00 | | 767 765.00 |
VI Groupe et associés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 235.00 | 1 182 235.00 | | 1 182 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |