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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 915.00 | | 269 915.00 | 269 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 190.00 | 4 587.00 | 11 603.00 | 16 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 842.00 | 13 994.00 | 42 848.00 | 56 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 068.00 | 18 581.00 | 326 487.00 | 345 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
060 Stock marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
084 Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
110 Total général Actif | 368 430.00 | 18 581.00 | 349 849.00 | 368 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 262.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 160.00 | | | 305 160.00 |
230 Autres produits | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 632.00 | | | 309 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222.00 | | | -222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
252 Charges sociales | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 691.00 | | | 312 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 262.00 | | | -8 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 345 068.00 | | | 345 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |