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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 269 915.00 | | 269 915.00 | 269 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 807.00 | 50 296.00 | 2 511.00 | 52 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 901.00 | 7 986.00 | 915.00 | 8 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 935.00 | 74 472.00 | 275 463.00 | 349 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 755.00 | 74 472.00 | 387 283.00 | 461 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 353.00 | 34 415.00 | | 203 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 149.00 | 168 938.00 | | 29 149.00 |
DL TOTAL (I) | 234 502.00 | 205 353.00 | | 234 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 552.00 | 41 652.00 | | 41 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 552.00 | 41 652.00 | | 41 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 6 943.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 969.00 | 34 740.00 | | 30 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 113.00 | 56 279.00 | | 74 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 229.00 | 99 673.00 | | 111 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 283.00 | 346 678.00 | | 387 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 229.00 | 99 673.00 | | 111 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 034.00 | | 372 034.00 | 372 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 034.00 | | 372 034.00 | 372 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 7 259.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 7 259.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | 181 338.00 | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 56 078.00 | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 658.00 | 588 041.00 | | 384 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 509.00 | 419 102.00 | | 355 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 149.00 | 168 938.00 | | 29 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 998.00 | | 2 937.00 | 346 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 772.00 | | 2 937.00 | 58 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 636.00 | 6 836.00 | | 67 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 381.00 | 809.00 | | 15 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 255.00 | 6 027.00 | | 52 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 652.00 | 2 500.00 | 2 600.00 | 41 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 652.00 | 2 500.00 | 2 600.00 | 41 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 730.00 | 8 609.00 | 2 121.00 | 10 730.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |