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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 915.00 | | 269 915.00 | 269 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 708.00 | 59 745.00 | 1 963.00 | 61 708.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 935.00 | 75 935.00 | 274 000.00 | 349 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
060 Stock marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
072 Créances – Autres | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
084 Disponibilités | 105 680.00 | | 105 680.00 | 105 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
110 Total général Actif | 468 630.00 | 75 935.00 | 392 695.00 | 468 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 197.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 458.00 | 372 034.00 | | 377 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 2 406.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 2 664.00 | 10 218.00 | | 2 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 121.00 | 384 658.00 | | 391 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 680.00 | 21 146.00 | | 19 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 128.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 433.00 | 104 915.00 | | 111 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -616.00 | 992.00 | | -616.00 |
242 Autres charges externes. | 65 555.00 | 66 556.00 | | 65 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 115.00 | 7 950.00 | | 8 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 946.00 | 104 479.00 | | 112 946.00 |
252 Charges sociales | 27 434.00 | 29 690.00 | | 27 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | 6 836.00 | | 1 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 900.00 | 2 500.00 | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 359.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 865.00 | 346 552.00 | | 347 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 257.00 | 38 106.00 | | 43 257.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | 1 325.00 | | 2 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 074.00 | 2 120.00 | | 7 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 512.00 | | 5 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 695.00 | 29 149.00 | | 28 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 935.00 | | | 349 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |