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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 915.00 | | 269 915.00 | 269 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 190.00 | 9 984.00 | 6 206.00 | 16 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 842.00 | 33 108.00 | 23 734.00 | 56 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 068.00 | 43 092.00 | 301 976.00 | 345 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
060 Stock marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
084 Disponibilités | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
110 Total général Actif | 398 595.00 | 43 092.00 | 355 503.00 | 398 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 415.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 065.00 | | | 363 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 006.00 | | | 374 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | | | -191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 088.00 | | | -3 088.00 |
242 Autres charges externes. | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
252 Charges sociales | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 082.00 | | | 321 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
294 Charges financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 068.00 | | | 345 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 741.00 | | | 2 741.00 |