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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 1 128.00 | 5 872.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 183.00 | 1 128.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 311.00 | 1 311.00 | 10 000.00 | 11 311.00 |
BT Marchandises | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 676.00 | 1 311.00 | 68 365.00 | 69 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EA Autres dettes | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 311.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 311.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 688.00 | | | 48 688.00 |