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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 2 528.00 | 4 472.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 433.00 | 878.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 311.00 | 2 961.00 | 8 350.00 | 11 311.00 |
BT Marchandises | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 123.00 | 2 961.00 | 112 162.00 | 115 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 847.00 | 8 760.00 | | 17 847.00 |
DL TOTAL (I) | 27 606.00 | 9 760.00 | | 27 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 451.00 | 23 850.00 | | 29 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 879.00 | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 480.00 | 3 993.00 | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 42 331.00 | 21 884.00 | | 42 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 555.00 | 58 605.00 | | 84 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 162.00 | 68 365.00 | | 112 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 555.00 | 58 605.00 | | 84 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 1 650.00 | | 1 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | 1 400.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 250.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 587.00 | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | 2 340.00 | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 20 087.00 | 11 148.00 | | 20 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 718.00 | 7 000.00 | | 8 718.00 |
YT Sous‐traitance | 36 714.00 | 27 476.00 | | 36 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 836.00 | 724.00 | | 10 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 587.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 865.00 | 44 709.00 | | 29 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 070.00 | 10 837.00 | | 15 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 158.00 | 48 688.00 | | 79 158.00 |