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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 5 328.00 | 1 672.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 877.00 | 6 123.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585.00 | 1 113.00 | 2 472.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 585.00 | 8 318.00 | 10 267.00 | 18 585.00 |
BT Marchandises | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 509.00 | 8 318.00 | 108 191.00 | 116 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 904.00 | 26 506.00 | | 31 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | 5 398.00 | | 8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 41 655.00 | 33 004.00 | | 41 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 072.00 | 26 831.00 | | 23 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 5 402.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132.00 | 2 436.00 | | 4 132.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 67 631.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 536.00 | 102 299.00 | | 66 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 191.00 | 135 303.00 | | 108 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 536.00 | 102 299.00 | | 66 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 502.00 | | 1 083.00 | 17 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | 1 083.00 | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577.00 | 2 741.00 | | 5 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | 1 400.00 | | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 1 000.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 341.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 148.00 | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | 2 706.00 | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 16 691.00 | 22 808.00 | | 16 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 486.00 | 9 287.00 | | 18 486.00 |
YT Sous‐traitance | 49 536.00 | 41 878.00 | | 49 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 266.00 | 3 466.00 | | 6 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 726.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | 2 874.00 | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 631.00 | 26 398.00 | | 24 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 308.00 | 14 741.00 | | 11 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 421.00 | 80 146.00 | | 93 421.00 |