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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 3 928.00 | 3 072.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 877.00 | 7 123.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 772.00 | 1 730.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 502.00 | 5 577.00 | 11 925.00 | 17 502.00 |
BT Marchandises | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 880.00 | 5 577.00 | 135 303.00 | 140 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 506.00 | 8 660.00 | | 26 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398.00 | 17 847.00 | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 33 004.00 | 27 606.00 | | 33 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 831.00 | 29 451.00 | | 26 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 3 294.00 | | 5 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436.00 | 9 480.00 | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 67 631.00 | 42 331.00 | | 67 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 299.00 | 84 555.00 | | 102 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 303.00 | 112 162.00 | | 135 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 299.00 | 84 555.00 | | 102 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 311.00 | | 6 191.00 | 11 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 5 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | 1 191.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | 2 616.00 | | 2 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 528.00 | 1 400.00 | | 2 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 339.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 300.00 | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706.00 | 2 804.00 | | 2 706.00 |
ST Autres comptes | 22 808.00 | 20 087.00 | | 22 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 287.00 | 8 718.00 | | 9 287.00 |
YT Sous‐traitance | 41 878.00 | 36 714.00 | | 41 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 466.00 | 10 836.00 | | 3 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 292.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | 1 592.00 | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 398.00 | 29 865.00 | | 26 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 741.00 | 15 070.00 | | 14 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 146.00 | 79 158.00 | | 80 146.00 |