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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 178.00 | 4 573.00 | 9 604.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 484 471.00 | 323 948.00 | 160 523.00 | 484 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 397.00 | 330 245.00 | 170 151.00 | 500 397.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 329.00 | 330 245.00 | 231 083.00 | 561 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 72 250.00 | 74 046.00 | | 72 250.00 |
DH Report à nouveau | | 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 252.00 | 37 580.00 | | 44 252.00 |
DL TOTAL (I) | 202 311.00 | 198 059.00 | | 202 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | 18 953.00 | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 3 336.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 10 800.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189.00 | 7 095.00 | | 5 189.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 2 931.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 773.00 | 43 115.00 | | 28 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 083.00 | 241 174.00 | | 231 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 773.00 | 36 702.00 | | 28 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 8 142.00 | | 10 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 578.00 | 117 638.00 | | 114 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 326.00 | 80 058.00 | | 70 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 252.00 | 37 580.00 | | 44 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 397.00 | | | 500 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 373.00 | | | 500 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 585.00 | 14 661.00 | | 315 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 585.00 | 14 661.00 | | 315 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |