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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 178.00 | 4 573.00 | 63 604.00 | 68 178.00 |
AP Constructions | 970 471.00 | 413 619.00 | 556 852.00 | 970 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 397.00 | 419 917.00 | 620 480.00 | 1 040 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 119 523.00 | | 119 523.00 | 119 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 060.00 | | 163 060.00 | 163 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 456.00 | 419 917.00 | 783 539.00 | 1 203 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 136 707.00 | 94 350.00 | | 136 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 575.00 | 42 357.00 | | 56 575.00 |
DL TOTAL (I) | 279 091.00 | 222 516.00 | | 279 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 577.00 | 297 218.00 | | 273 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 143.00 | 221 133.00 | | 191 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 113.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 10 042.00 | | 8 802.00 |
EA Autres dettes | 17 974.00 | 17 887.00 | | 17 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 448.00 | 558 866.00 | | 504 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 539.00 | 781 382.00 | | 783 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 653.00 | 285 289.00 | | 252 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 143.00 | | | 191 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | 9 589.00 | | 14 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 599.00 | 141 125.00 | | 142 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 024.00 | 98 768.00 | | 86 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 575.00 | 42 357.00 | | 56 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 397.00 | | | 1 040 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 373.00 | | | 1 040 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 116.00 | 29 800.00 | | 390 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 116.00 | 29 800.00 | | 390 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 577.00 | 21 782.00 | 77 394.00 | 273 577.00 |
VI Groupe et associés | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 746.00 | 20 722.00 | 24.00 | 20 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 448.00 | 252 653.00 | 77 394.00 | 504 448.00 |