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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 178.00 | 4 573.00 | 9 604.00 | 14 178.00 |
AP Constructions | 484 471.00 | 338 559.00 | 145 912.00 | 484 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 397.00 | 344 856.00 | 155 540.00 | 500 397.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 313.00 | 344 856.00 | 222 457.00 | 567 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 76 501.00 | 72 250.00 | | 76 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 893.00 | 44 252.00 | | 40 893.00 |
DL TOTAL (I) | 203 204.00 | 202 311.00 | | 203 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 3 346.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 280.00 | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | 5 189.00 | | 1 473.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 2 545.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 253.00 | 28 773.00 | | 19 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 457.00 | 231 083.00 | | 222 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 253.00 | 28 773.00 | | 19 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 667.00 | | 114 667.00 | 114 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 667.00 | | 114 667.00 | 114 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 10 208.00 | | 8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 730.00 | 114 578.00 | | 117 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 837.00 | 70 326.00 | | 76 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 893.00 | 44 252.00 | | 40 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 397.00 | | | 500 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 373.00 | | | 500 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 245.00 | 14 611.00 | | 330 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 245.00 | 14 611.00 | | 330 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |