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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 178.00 | 4 573.00 | 63 604.00 | 68 178.00 |
AP Constructions | 970 471.00 | 383 819.00 | 586 652.00 | 970 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 397.00 | 390 116.00 | 650 280.00 | 1 040 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 102.00 | | 131 102.00 | 131 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 499.00 | 390 116.00 | 781 382.00 | 1 171 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 94 350.00 | 67 394.00 | | 94 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 357.00 | 26 955.00 | | 42 357.00 |
DL TOTAL (I) | 222 516.00 | 180 159.00 | | 222 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 218.00 | 8 729.00 | | 297 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 133.00 | 543 365.00 | | 221 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 11 964.00 | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 042.00 | 260.00 | | 10 042.00 |
EA Autres dettes | 17 887.00 | 95.00 | | 17 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 866.00 | 564 413.00 | | 558 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 382.00 | 744 572.00 | | 781 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 289.00 | 564 413.00 | | 285 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 289.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 4 757.00 | | 9 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 125.00 | 122 611.00 | | 141 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 768.00 | 95 656.00 | | 98 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 357.00 | 26 955.00 | | 42 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 397.00 | | | 1 040 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 373.00 | | | 1 040 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 827.00 | 30 289.00 | | 359 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 827.00 | 30 289.00 | | 359 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 218.00 | 23 641.00 | 79 507.00 | 297 218.00 |
VI Groupe et associés | 217 767.00 | 217 767.00 | | 217 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 220.00 | | | 304 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 064.00 | 22 040.00 | 24.00 | 22 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 866.00 | 285 289.00 | 79 507.00 | 558 866.00 |