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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 111.00 | 23 206.00 | 8 905.00 | 32 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 358.00 | 150 297.00 | 52 061.00 | 202 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 961.00 | 176 017.00 | 91 944.00 | 267 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
BN En cours de production de biens | 174 503.00 | | 174 503.00 | 174 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 908.00 | 8 511.00 | 163 396.00 | 171 908.00 |
BZ Autres créances | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 603.00 | 8 511.00 | 537 091.00 | 545 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 565.00 | 184 529.00 | 629 035.00 | 813 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 783.00 | | | 333 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
DL TOTAL (I) | 371 826.00 | | | 371 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 208.00 | | | 257 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 035.00 | | | 629 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 901.00 | | | 212 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 799.00 | | | 241 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 057.00 | 23 411.00 | 18 450.00 | 171 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | 1 152.00 | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 391.00 | 23 411.00 | 17 298.00 | 167 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 587.00 | 17 339.00 | 19 248.00 | 36 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 582.00 | 78 077.00 | 1 505.00 | 79 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 113.00 | 211 245.00 | 15 868.00 | 227 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 655.00 | 212 902.00 | 20 753.00 | 233 655.00 |