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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 3 516.00 | 1 898.00 | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 287.00 | 30 731.00 | 7 556.00 | 38 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 889.00 | 179 428.00 | 64 462.00 | 243 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 611.00 | 213 675.00 | 104 936.00 | 318 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 938.00 | | 222 938.00 | 222 938.00 |
BN En cours de production de biens | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 256.00 | 4 744.00 | 244 512.00 | 249 256.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 174 650.00 | | 174 650.00 | 174 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 826.00 | 4 744.00 | 801 082.00 | 805 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 436.00 | 218 418.00 | 906 018.00 | 1 124 436.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 002.00 | 408 338.00 | | 343 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 465.00 | 84 664.00 | | 82 465.00 |
DL TOTAL (I) | 436 467.00 | 504 002.00 | | 436 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 769.00 | 33 302.00 | | 23 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 900.00 | 9 228.00 | | 152 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 830.00 | 58 036.00 | | 41 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 927.00 | 146 995.00 | | 159 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 124.00 | 119 340.00 | | 91 124.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 550.00 | 367 061.00 | | 469 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 018.00 | 871 064.00 | | 906 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 557.00 | 367 061.00 | | 455 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 644.00 | | 11 967.00 | 306 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 221.00 | | 11 956.00 | 270 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 11.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 063.00 | 26 612.00 | | 187 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 967.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 514.00 | 25 645.00 | | 184 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 706.00 | 9 713.00 | 13 993.00 | 23 706.00 |
VI Groupe et associés | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 562.00 | 267 562.00 | | 267 562.00 |
VW T.V.A. | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 720.00 | 413 727.00 | 13 993.00 | 427 720.00 |