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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 2 549.00 | 2 865.00 | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 051.00 | 28 768.00 | 6 283.00 | 35 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 170.00 | 155 746.00 | 79 424.00 | 235 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 644.00 | 187 063.00 | 119 581.00 | 306 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
BN En cours de production de biens | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 144.00 | | 223 144.00 | 223 144.00 |
BZ Autres créances | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CF Disponibilités | 133 559.00 | | 133 559.00 | 133 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 483.00 | | 751 483.00 | 751 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 127.00 | 187 063.00 | 871 064.00 | 1 058 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 338.00 | 346 731.00 | | 408 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 664.00 | 61 607.00 | | 84 664.00 |
DL TOTAL (I) | 504 002.00 | 419 338.00 | | 504 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 302.00 | 49 824.00 | | 33 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | 15.00 | | 9 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 036.00 | 70 085.00 | | 58 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 995.00 | 112 244.00 | | 146 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 340.00 | 96 281.00 | | 119 340.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 578.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 061.00 | 329 027.00 | | 367 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 064.00 | 748 365.00 | | 871 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 061.00 | 329 027.00 | | 367 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 438.00 | | 28 206.00 | 278 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 004.00 | | 2 900.00 | 33 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 926.00 | | 25 295.00 | 244 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 11.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 245.00 | 25 818.00 | | 161 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 35.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 731.00 | 25 783.00 | | 158 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 995.00 | 146 995.00 | | 146 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 223 144.00 | 223 144.00 | | 223 144.00 |
VB T. V. A. | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VC Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 973.00 | 278 973.00 | | 278 973.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 026.00 | 309 026.00 | | 309 026.00 |