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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 781.00 | 26 992.00 | 6 789.00 | 33 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 143.00 | 131 739.00 | 79 403.00 | 211 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 438.00 | 161 245.00 | 117 192.00 | 278 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
BN En cours de production de biens | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 610.00 | 3 309.00 | 150 301.00 | 153 610.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | 211 366.00 | | 211 366.00 | 211 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 482.00 | 3 309.00 | 631 172.00 | 634 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 920.00 | 164 555.00 | 748 365.00 | 912 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 730.00 | | | 346 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
DL TOTAL (I) | 419 337.00 | | | 419 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 027.00 | | | 329 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 365.00 | | | 748 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 028.00 | | | 225 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 981.00 | 66 645.00 | | 263 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 187.00 | 278 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 187.00 | 244 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 479.00 | 66 634.00 | | 230 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | 11.00 | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 024.00 | 20 409.00 | 52 187.00 | 193 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 510.00 | 20 409.00 | 52 187.00 | 190 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 281.00 | 95 632.00 | 649.00 | 96 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 153 611.00 | 149 653.00 | 3 958.00 | 153 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 824.00 | 16 560.00 | 33 265.00 | 49 824.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 126.00 | 173 774.00 | 4 352.00 | 178 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 942.00 | 225 029.00 | 33 914.00 | 258 942.00 |