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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 970.00 | | 1 043 970.00 | 1 043 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 082.00 | 77 824.00 | 258.00 | 78 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 859.00 | 88 481.00 | 5 378.00 | 93 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 842.00 | 171 113.00 | 1 057 729.00 | 1 228 842.00 |
BT Marchandises | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 869.00 | | 242 869.00 | 242 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 711.00 | 171 113.00 | 1 300 598.00 | 1 471 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 100.00 | 4 993.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 100.00 | 1 068 993.00 | | 1 080 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 612.00 | 27 401.00 | | 29 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 597.00 | 110 928.00 | | 140 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 464.00 | 41 282.00 | | 48 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 498.00 | 179 612.00 | | 220 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 598.00 | 1 248 606.00 | | 1 300 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 975.00 | | 961 975.00 | 961 975.00 |
FG Production vendue services | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 642.00 | | 988 642.00 | 988 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 267.00 | 5 489.00 | | 19 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 359.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 359.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -359.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 997.00 | 353 634.00 | | 1 009 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 897.00 | 348 640.00 | | 993 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 100.00 | 4 993.00 | | 16 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 382.00 | | 460.00 | 1 228 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 778.00 | | | 1 048 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 641.00 | | 300.00 | 171 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | 160.00 | 7 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 114.00 | 999.00 | | 170 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 306.00 | 999.00 | | 165 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 597.00 | 140 597.00 | | 140 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VC Groupe et associés | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 546.00 | 52 424.00 | 8 122.00 | 60 546.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |