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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 970.00 | | 1 043 970.00 | 1 043 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 082.00 | 77 952.00 | 129.00 | 78 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 859.00 | 89 764.00 | 4 094.00 | 93 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 842.00 | 172 525.00 | 1 056 317.00 | 1 228 842.00 |
BT Marchandises | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BZ Autres créances | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 458.00 | | 286 458.00 | 286 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 301.00 | 172 525.00 | 1 342 776.00 | 1 515 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | | | 805.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 699.00 | 16 100.00 | | 65 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 508.00 | 1 080 100.00 | | 1 130 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 544.00 | 29 612.00 | | 25 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 107.00 | 140 597.00 | | 128 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 615.00 | 48 464.00 | | 58 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 267.00 | 220 498.00 | | 212 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 776.00 | 1 300 598.00 | | 1 342 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 793.00 | | 1 314 793.00 | 1 314 793.00 |
FG Production vendue services | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 843.00 | | 1 373 843.00 | 1 373 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 965.00 | 19 267.00 | | 19 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 705.00 | 16 938.00 | | 19 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 216.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 216.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 734.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 734.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -517.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 2 573.00 | | 17 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 172.00 | 1 009 997.00 | | 1 398 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 473.00 | 993 897.00 | | 1 332 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 699.00 | 16 100.00 | | 65 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 842.00 | | | 1 228 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 778.00 | | | 1 048 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 941.00 | | | 171 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 113.00 | 1 411.00 | | 171 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 305.00 | 1 411.00 | | 166 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VC Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 267.00 | 212 267.00 | | 212 267.00 |