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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 999.00 | 88.00 | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 971.00 | | 1 043 971.00 | 1 043 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 481.00 | 78 338.00 | 143.00 | 78 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 646.00 | 92 177.00 | 2 470.00 | 94 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 308.00 | 175 514.00 | 1 054 794.00 | 1 230 308.00 |
BT Marchandises | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BZ Autres créances | 114 222.00 | | 114 222.00 | 114 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 940.00 | | 357 940.00 | 357 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 248.00 | 175 514.00 | 1 412 734.00 | 1 588 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 581.00 | 9 264.00 | | 14 581.00 |
DG Autres réserves | 3 394.00 | 363.00 | | 3 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 147.00 | 106 348.00 | | 108 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 122.00 | 1 179 975.00 | | 1 190 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 186.00 | 18 966.00 | | 26 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 857.00 | 187 631.00 | | 135 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 073.00 | 60 667.00 | | 58 073.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 612.00 | 267 264.00 | | 222 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 734.00 | 1 447 239.00 | | 1 412 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 060.00 | 18 966.00 | | 26 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 490 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 516 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 028.00 | 35 385.00 | | 33 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 489.00 | 1 483 227.00 | | 1 526 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 342.00 | 1 376 879.00 | | 1 418 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 147.00 | 106 348.00 | | 108 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 308.00 | | | 1 230 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 058.00 | | | 1 049 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 612.00 | 902.00 | 175 514.00 | 174 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 93.00 | 4 999.00 | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 706.00 | 809.00 | 170 515.00 | 169 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 245.00 | -1 245.00 | | -1 245.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VC Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 675.00 | 133 552.00 | 8 123.00 | 141 675.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 612.00 | 222 612.00 | | 222 612.00 |