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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997.00 | 14 867.00 | 1 130.00 | 15 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 206.00 | 10 912.00 | 18 294.00 | 29 206.00 |
BF Prêts | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 404.00 | 25 780.00 | 39 624.00 | 65 404.00 |
BT Marchandises | 266 790.00 | | 266 790.00 | 266 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 028.00 | | 336 028.00 | 336 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 432.00 | 25 780.00 | 375 652.00 | 401 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 223.00 | 31 258.00 | | 41 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875.00 | 9 965.00 | | 10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 60 483.00 | 49 608.00 | | 60 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 317.00 | 18 371.00 | | 25 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 479.00 | 29 574.00 | | 31 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 418.00 | 18 126.00 | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 175.00 | 180 033.00 | | 230 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 540.00 | 20 690.00 | | 19 540.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 1 294.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 170.00 | 268 089.00 | | 315 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 652.00 | 317 697.00 | | 375 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 396.00 | 253 655.00 | | 296 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 572.00 | 2 022.00 | 1 121 594.00 | 1 119 572.00 |
FG Production vendue services | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 210.00 | 2 022.00 | 1 197 232.00 | 1 195 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907.00 | 31.00 | | 16 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 907.00 | 881.00 | | 16 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 699.00 | 47.00 | | 20 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 699.00 | 688.00 | | 20 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | 194.00 | | -3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 293.00 | -1 610.00 | | -2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 688.00 | 1 173 174.00 | | 1 223 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 813.00 | 1 163 209.00 | | 1 212 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 875.00 | 9 965.00 | | 10 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 486.00 | | 18 183.00 | 28 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 020.00 | | 18 183.00 | 27 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 083.00 | 4 697.00 | | 21 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 083.00 | 4 697.00 | | 21 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 175.00 | 230 175.00 | | 230 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UP Prêts | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 317.00 | 6 543.00 | 18 774.00 | 25 317.00 |
VI Groupe et associés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 752.00 | 290 978.00 | 18 774.00 | 309 752.00 |