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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 659.00 | 15 573.00 | 1 087.00 | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 054.00 | 24 130.00 | 33 925.00 | 58 054.00 |
BF Prêts | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 344.00 | 39 703.00 | 51 642.00 | 91 344.00 |
BT Marchandises | 303 130.00 | | 303 130.00 | 303 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 353.00 | | 387 353.00 | 387 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 697.00 | 39 703.00 | 438 994.00 | 478 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 703.00 | 52 098.00 | | 57 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 537.00 | 5 605.00 | | 27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 93 624.00 | 66 087.00 | | 93 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 309.00 | 47 325.00 | | 41 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 557.00 | 27 881.00 | | 27 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 418.00 | 12 503.00 | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 954.00 | 211 299.00 | | 225 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 295.00 | 21 359.00 | | 34 295.00 |
EA Autres dettes | 10 838.00 | 2 643.00 | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 370.00 | 323 008.00 | | 345 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 994.00 | 389 096.00 | | 438 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 370.00 | 323 008.00 | | 345 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 059.00 | | 1 215 059.00 | 1 215 059.00 |
FG Production vendue services | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 288.00 | -1.00 | 1 305 288.00 | 1 305 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 10 297.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 21 197.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 85.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 9 613.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 11 584.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | -2 300.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 526.00 | 1 175 073.00 | | 1 312 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 989.00 | 1 169 468.00 | | 1 284 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 537.00 | 5 605.00 | | 27 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 223.00 | | 3 047.00 | 73 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 667.00 | | 3 047.00 | 71 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 914.00 | 10 789.00 | | 28 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 10 789.00 | | 28 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 954.00 | 225 954.00 | | 225 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UP Prêts | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 309.00 | 12 599.00 | 28 710.00 | 41 309.00 |
VI Groupe et associés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 953.00 | 311 243.00 | 28 710.00 | 339 953.00 |