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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 810.00 | 16 319.00 | 2 490.00 | 18 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 698.00 | 17 262.00 | 7 436.00 | 24 698.00 |
BF Prêts | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 338.00 | 33 581.00 | 24 757.00 | 58 338.00 |
BT Marchandises | 417 738.00 | | 417 738.00 | 417 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 918.00 | | 542 918.00 | 542 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 257.00 | 33 581.00 | 567 675.00 | 601 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 239.00 | 57 703.00 | | 85 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 185.00 | 27 537.00 | | 42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 135 810.00 | 93 624.00 | | 135 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 710.00 | 41 309.00 | | 28 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 291.00 | 27 557.00 | | 23 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 827.00 | 225 954.00 | | 319 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 032.00 | 34 295.00 | | 37 032.00 |
EA Autres dettes | 17 588.00 | 10 838.00 | | 17 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 866.00 | 345 370.00 | | 431 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 675.00 | 438 994.00 | | 567 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 073.00 | | 1 496 073.00 | 1 496 073.00 |
FG Production vendue services | 89 913.00 | 5 640.00 | 95 554.00 | 89 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 987.00 | 5 640.00 | 1 591 627.00 | 1 585 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 014.00 | 7.00 | | 30 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 600.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 859.00 | 600.00 | | 19 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 155.00 | -592.00 | | 10 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 4 116.00 | | 9 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 021.00 | 1 312 526.00 | | 1 626 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 836.00 | 1 284 989.00 | | 1 583 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 185.00 | 27 537.00 | | 42 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 269.00 | | 4 838.00 | 76 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 044.00 | 45 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 044.00 | 43 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 714.00 | | 4 838.00 | 74 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 703.00 | 10 066.00 | 16 187.00 | 39 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 703.00 | 10 066.00 | 16 187.00 | 39 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 827.00 | 319 827.00 | | 319 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UP Prêts | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441.00 | 4 098.00 | 343.00 | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 269.00 | 8 658.00 | 15 611.00 | 24 269.00 |
VI Groupe et associés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 448.00 | 410 494.00 | 15 954.00 | 426 448.00 |