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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997.00 | 15 244.00 | 753.00 | 15 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 670.00 | 13 670.00 | 42 000.00 | 55 670.00 |
BF Prêts | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 158.00 | 28 914.00 | 61 244.00 | 90 158.00 |
BT Marchandises | 279 692.00 | | 279 692.00 | 279 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CF Disponibilités | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 852.00 | | 327 852.00 | 327 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 010.00 | 28 914.00 | 389 096.00 | 418 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 098.00 | 41 223.00 | | 52 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | 10 875.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 66 087.00 | 60 483.00 | | 66 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 325.00 | 25 317.00 | | 47 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 31 479.00 | | 27 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 503.00 | 5 418.00 | | 12 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 299.00 | 230 175.00 | | 211 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 359.00 | 19 540.00 | | 21 359.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 3 241.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 008.00 | 315 170.00 | | 323 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 096.00 | 375 652.00 | | 389 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 008.00 | 296 396.00 | | 323 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 515.00 | | 1 074 515.00 | 1 074 515.00 |
FG Production vendue services | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 698.00 | | 1 151 698.00 | 1 151 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -132.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 297.00 | 16 907.00 | | 10 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 197.00 | 16 907.00 | | 21 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 20 699.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613.00 | 20 699.00 | | 9 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 584.00 | -3 792.00 | | 11 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | -2 293.00 | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 073.00 | 1 223 688.00 | | 1 175 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 468.00 | 1 212 813.00 | | 1 169 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | 10 875.00 | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 669.00 | | 40 441.00 | 46 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 887.00 | 73 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 887.00 | 71 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 203.00 | | 40 351.00 | 45 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 90.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780.00 | 7 493.00 | 4 359.00 | 25 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 780.00 | 7 493.00 | 4 359.00 | 25 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 299.00 | 211 299.00 | | 211 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UP Prêts | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 324.00 | 12 461.00 | 34 863.00 | 47 324.00 |
VI Groupe et associés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 505.00 | 275 642.00 | 34 863.00 | 310 505.00 |