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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 526.00 | 47 228.00 | 39 298.00 | 86 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 060.00 | 74 935.00 | 42 125.00 | 117 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 715.00 | 122 163.00 | 81 552.00 | 203 715.00 |
BT Marchandises | 399 920.00 | | 399 920.00 | 399 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 810.00 | 3 319.00 | 56 490.00 | 59 810.00 |
BZ Autres créances | 203 344.00 | | 203 344.00 | 203 344.00 |
CF Disponibilités | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 473.00 | 3 319.00 | 717 153.00 | 720 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 189.00 | 125 482.00 | 798 706.00 | 924 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
DH Report à nouveau | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 381 401.00 | | | 381 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 884.00 | | | 96 884.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 304.00 | | | 417 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 706.00 | | | 798 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 141.00 | | | 382 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 577.00 | 203 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 460.00 | | 66 704.00 | 142 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 551.00 | 14 189.00 | 5 577.00 | 113 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 551.00 | 14 189.00 | 5 577.00 | 113 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 507.00 | 227 507.00 | | 227 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 461.00 | 37 299.00 | 35 163.00 | 72 461.00 |
VI Groupe et associés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 345.00 | 203 345.00 | | 203 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 147.00 | 268 018.00 | 128.00 | 268 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 304.00 | 382 142.00 | 35 163.00 | 417 304.00 |