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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 232.00 | 134 308.00 | 149 924.00 | 284 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 029.00 | 121 688.00 | 180 340.00 | 302 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 390.00 | 255 997.00 | 330 393.00 | 586 390.00 |
BT Marchandises | 511 888.00 | | 511 888.00 | 511 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 238.00 | 308.00 | 204 929.00 | 205 238.00 |
BZ Autres créances | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
CF Disponibilités | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 866.00 | 308.00 | 982 558.00 | 982 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 257.00 | 256 305.00 | 1 312 951.00 | 1 569 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
DH Report à nouveau | 267 958.00 | | | 267 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 476 245.00 | | | 476 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 423.00 | | | 426 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 630.00 | | | 216 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 642.00 | | | 131 642.00 |
EA Autres dettes | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 706.00 | | | 836 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 951.00 | | | 1 312 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 924.00 | | | 824 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 403.00 | | 103 843.00 | 492 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 855.00 | 586 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 855.00 | 586 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 274.00 | | 103 843.00 | 492 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 285.00 | 64 386.00 | 9 673.00 | 201 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 285.00 | 64 386.00 | 9 673.00 | 201 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 630.00 | 216 630.00 | | 216 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 205 239.00 | 205 239.00 | | 205 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 097.00 | 405 316.00 | 11 782.00 | 417 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 782.00 | | | 128 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 814.00 | 318 685.00 | 129.00 | 318 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 706.00 | 824 925.00 | 11 782.00 | 836 706.00 |