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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 359.00 | 58 810.00 | 130 548.00 | 189 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 892.00 | 72 278.00 | 148 614.00 | 220 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 380.00 | 131 089.00 | 279 291.00 | 410 380.00 |
BT Marchandises | 529 870.00 | | 529 870.00 | 529 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 028.00 | 3 319.00 | 134 709.00 | 138 028.00 |
BZ Autres créances | 263 763.00 | | 263 763.00 | 263 763.00 |
CF Disponibilités | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 025.00 | 3 319.00 | 1 027 706.00 | 1 031 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 406.00 | 134 408.00 | 1 306 998.00 | 1 441 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
DH Report à nouveau | 197 674.00 | | | 197 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DL TOTAL (I) | 386 789.00 | | | 386 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 601.00 | | | 394 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 128.00 | | | 382 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 208.00 | | | 920 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 998.00 | | | 1 306 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 183.00 | | | 607 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 163.00 | 35 590.00 | 26 664.00 | 122 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 163.00 | 35 590.00 | 26 664.00 | 122 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 128.00 | 382 128.00 | | 382 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 025.00 | | | 313 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 763.00 | 263 763.00 | | 263 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 134.00 | 411 005.00 | 129.00 | 411 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 208.00 | 607 183.00 | | 920 208.00 |