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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 920.00 | 104 875.00 | 148 045.00 | 252 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 353.00 | 96 408.00 | 142 944.00 | 239 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 402.00 | 201 284.00 | 291 118.00 | 492 402.00 |
BT Marchandises | 569 277.00 | | 569 277.00 | 569 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 137.00 | 5 268.00 | 108 868.00 | 114 137.00 |
BZ Autres créances | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
CF Disponibilités | 324 354.00 | | 324 354.00 | 324 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 446.00 | 5 268.00 | 1 140 177.00 | 1 145 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 849.00 | 206 553.00 | 1 431 295.00 | 1 637 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
DH Report à nouveau | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 457 918.00 | | | 457 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 017.00 | | | 512 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 195.00 | | | 269 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
EA Autres dettes | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 376.00 | | | 973 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 295.00 | | | 1 431 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 606.00 | | | 954 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 558.00 | | 49 184.00 | 463 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 339.00 | 492 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 339.00 | 492 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 429.00 | | 49 184.00 | 463 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 499.00 | 50 700.00 | 18 915.00 | 169 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 499.00 | 50 700.00 | 18 915.00 | 169 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 195.00 | 269 195.00 | | 269 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 634.00 | 128 634.00 | | 128 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 430.00 | 492 659.00 | 18 771.00 | 511 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 227.00 | | | -135 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 585.00 | 234 456.00 | 129.00 | 234 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 377.00 | 954 606.00 | 18 771.00 | 973 377.00 |