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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 13 537.00 | 2 463.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 5 871.00 | 1 292.00 | 7 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 216.00 | 28 072.00 | 5 145.00 | 33 216.00 |
BT Marchandises | 248 788.00 | | 248 788.00 | 248 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 239.00 | | 491 239.00 | 491 239.00 |
BZ Autres créances | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CF Disponibilités | 884 364.00 | | 884 364.00 | 884 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 769.00 | | 1 639 769.00 | 1 639 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 985.00 | 28 072.00 | 1 644 914.00 | 1 672 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 663 846.00 | | | 663 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 617.00 | | | 446 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 233.00 | | | 1 127 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 060.00 | | | 425 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 681.00 | | | 517 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 914.00 | | | 1 644 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 681.00 | | | 517 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 485.00 | 33 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436.00 | 8 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 23 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 517.00 | 6 423.00 | 7 869.00 | 29 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | 436.00 | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 417.00 | 6 423.00 | 7 433.00 | 20 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 060.00 | 425 060.00 | | 425 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 491 239.00 | 491 239.00 | | 491 239.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 083.00 | 503 693.00 | 1 390.00 | 505 083.00 |
VW T.V.A. | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 538.00 | 517 538.00 | | 517 538.00 |