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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 809.00 | 8 666.00 | 3 142.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 331.00 | 19 072.00 | 16 259.00 | 35 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 162.00 | 11 849.00 | 31 313.00 | 43 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 371.00 | 39 587.00 | 50 784.00 | 90 371.00 |
BT Marchandises | 226 019.00 | | 226 019.00 | 226 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 796.00 | 3 670.00 | 450 126.00 | 453 796.00 |
BZ Autres créances | 146 057.00 | | 146 057.00 | 146 057.00 |
CF Disponibilités | 370 122.00 | | 370 122.00 | 370 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 523.00 | 3 670.00 | 1 192 852.00 | 1 196 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 894.00 | 43 257.00 | 1 243 637.00 | 1 286 894.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 558 141.00 | 637 684.00 | | 558 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 376.00 | 235 457.00 | | 198 376.00 |
DL TOTAL (I) | 773 287.00 | 889 911.00 | | 773 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 672.00 | 1 404.00 | | 45 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 887.00 | 353 845.00 | | 380 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 348.00 | 45 393.00 | | 42 348.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 3 315.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 350.00 | 404 110.00 | | 470 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 637.00 | 1 294 020.00 | | 1 243 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 350.00 | 403 967.00 | | 470 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 672.00 | 1 404.00 | | 45 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 353.00 | | 37 018.00 | 53 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | 2 893.00 | 8 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 367.00 | | 34 125.00 | 44 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 475.00 | 7 112.00 | | 32 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | 3.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 811.00 | 7 110.00 | | 23 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 887.00 | 380 887.00 | | 380 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 453 796.00 | 453 796.00 | | 453 796.00 |
VB T. V. A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VC Groupe et associés | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 381.00 | 600 381.00 | | 600 381.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 350.00 | 470 350.00 | | 470 350.00 |