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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 809.00 | 9 631.00 | 2 178.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 331.00 | 23 739.00 | 11 593.00 | 35 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 19 980.00 | 33 288.00 | 53 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 477.00 | 53 350.00 | 47 128.00 | 100 477.00 |
BT Marchandises | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 780.00 | | 462 780.00 | 462 780.00 |
BZ Autres créances | 167 554.00 | | 167 554.00 | 167 554.00 |
CF Disponibilités | 187 761.00 | | 187 761.00 | 187 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 844.00 | | 1 037 844.00 | 1 037 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 321.00 | 53 349.00 | 1 084 972.00 | 1 138 321.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 476 517.00 | 558 141.00 | | 476 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 419.00 | 198 376.00 | | 136 419.00 |
DL TOTAL (I) | 629 705.00 | 773 287.00 | | 629 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 660.00 | 45 672.00 | | 54 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 861.00 | 380 887.00 | | 346 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 647.00 | 42 348.00 | | 52 647.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 429.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 267.00 | 470 350.00 | | 455 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 972.00 | 1 243 637.00 | | 1 084 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 660.00 | 45 672.00 | | 54 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 371.00 | | 10 106.00 | 90 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 493.00 | | 10 106.00 | 78 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 587.00 | 13 762.00 | | 39 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 964.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 921.00 | 12 798.00 | | 30 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 861.00 | 346 861.00 | | 346 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 462 780.00 | 462 780.00 | | 462 780.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VC Groupe et associés | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 838.00 | 634 838.00 | | 634 838.00 |
VW T.V.A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 267.00 | 455 267.00 | | 455 267.00 |