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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 664.00 | 252.00 | 8 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 7 350.00 | 486.00 | 7 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 212.00 | 32 014.00 | 2 198.00 | 34 212.00 |
BT Marchandises | 278 644.00 | 30 882.00 | 247 761.00 | 278 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 663.00 | 3 670.00 | 340 993.00 | 344 663.00 |
BZ Autres créances | 288 802.00 | | 288 802.00 | 288 802.00 |
CF Disponibilités | 448 224.00 | | 448 224.00 | 448 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 439.00 | 34 553.00 | 1 327 887.00 | 1 362 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 652.00 | 66 567.00 | 1 330 085.00 | 1 396 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 610 464.00 | 663 846.00 | | 610 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 220.00 | 446 617.00 | | 162 220.00 |
DL TOTAL (I) | 789 453.00 | 1 127 233.00 | | 789 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | 677.00 | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 143.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 448.00 | 424 872.00 | | 451 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 478.00 | 91 801.00 | | 86 478.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 188.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 632.00 | 517 681.00 | | 540 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 085.00 | 1 644 914.00 | | 1 330 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 192.00 | 517 538.00 | | 540 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155.00 | 677.00 | | 2 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 216.00 | | 996.00 | 33 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | 252.00 | 8 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 163.00 | | 674.00 | 23 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 70.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 072.00 | 3 942.00 | | 28 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | 3 942.00 | | 19 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 448.00 | 451 448.00 | | 451 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 344 663.00 | 344 663.00 | | 344 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 961.00 | 636 961.00 | | 636 961.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 192.00 | 540 192.00 | | 540 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |