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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 090.00 | 132 182.00 | 12 907.00 | 145 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 17 949.00 | 27 490.00 | 45 439.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 124 367.00 | 35 084.00 | 89 283.00 | 124 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 513.00 | 115 059.00 | 3 454.00 | 118 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 075.00 | 155 962.00 | 98 113.00 | 254 075.00 |
BF Prêts | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 846.00 | 456 236.00 | 474 610.00 | 930 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | 383.00 | 3 651.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 649 075.00 | | 649 075.00 | 649 075.00 |
CF Disponibilités | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 512.00 | 383.00 | 756 129.00 | 756 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 358.00 | 456 619.00 | 1 230 739.00 | 1 687 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 400.00 | | | 465 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 317 412.00 | | | 317 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 150.00 | | | 551 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 828.00 | | | 360 828.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 327.00 | | | 913 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 739.00 | | | 1 230 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 165.00 | | 70 725.00 | 867 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 113.00 | 143 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043.00 | 930 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 496 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 583.00 | | 68 302.00 | 432 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 053.00 | | 2 423.00 | 144 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 726.00 | 68 661.00 | 3 151.00 | 390 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 005.00 | 9 178.00 | | 123 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 199.00 | 3 750.00 | | 14 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 522.00 | 55 734.00 | 3 151.00 | 253 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | 383.00 | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 383.00 | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 383.00 | 185.00 | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -230.00 | | -230.00 | -230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 150.00 | 551 150.00 | | 551 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 123.00 | 193 123.00 | | 193 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UP Prêts | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VC Groupe et associés | 586 411.00 | | | 586 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 472.00 | 73 110.00 | 723 363.00 | 796 472.00 |
VW T.V.A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 097.00 | 913 327.00 | -230.00 | 913 097.00 |