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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 29 199.00 | 16 240.00 | 45 439.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 124 367.00 | 76 096.00 | 48 271.00 | 124 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 689.00 | 133 875.00 | 8 814.00 | 142 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 851.00 | 224 919.00 | 60 931.00 | 285 851.00 |
BF Prêts | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 919.00 | 609 179.00 | 376 740.00 | 985 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182.00 | 192.00 | 4 990.00 | 5 182.00 |
BZ Autres créances | 448 502.00 | | 448 502.00 | 448 502.00 |
CF Disponibilités | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 706.00 | 192.00 | 516 514.00 | 516 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 625.00 | 609 371.00 | 893 254.00 | 1 502 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 630.00 | | | 398 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 605.00 | | | 361 605.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 498.00 | | | 763 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 254.00 | | | 893 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 275.00 | | 13 067.00 | 975 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423.00 | 142 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 985 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 178.00 | | 10 728.00 | 542 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 568.00 | | 2 339.00 | 142 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 539.00 | 45 640.00 | | 563 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 449.00 | 3 750.00 | | 25 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 001.00 | 41 890.00 | | 393 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 630.00 | 398 630.00 | | 398 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UP Prêts | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VC Groupe et associés | 387 165.00 | 10 875.00 | 376 290.00 | 387 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 030.00 | 78 256.00 | 518 774.00 | 597 030.00 |
VW T.V.A. | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 498.00 | 763 498.00 | | 763 498.00 |