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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 36 699.00 | 8 740.00 | 45 439.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 128 856.00 | 96 456.00 | 32 400.00 | 128 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 633.00 | 141 137.00 | 14 496.00 | 155 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 609.00 | 260 531.00 | 64 078.00 | 324 609.00 |
BF Prêts | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 764.00 | 679 913.00 | 355 851.00 | 1 035 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 987.00 | 139.00 | 28 848.00 | 28 987.00 |
BZ Autres créances | 1 073 081.00 | | 1 073 081.00 | 1 073 081.00 |
CF Disponibilités | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 718.00 | 139.00 | 1 190 578.00 | 1 190 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 481.00 | 680 052.00 | 1 546 429.00 | 2 226 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 958 000.00 | | | 958 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 690.00 | | | -76 690.00 |
DK Provisions réglementées | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 539.00 | | | 687 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 388.00 | | | 631 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 426.00 | | | 194 426.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 413.00 | | | 1 513 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 429.00 | | | 1 546 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 621.00 | | 27 890.00 | 1 012 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 748.00 | 136 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 1 035 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 207.00 | | 27 890.00 | 581 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 886.00 | | | 140 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 100.00 | 35 813.00 | | 644 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 949.00 | 3 750.00 | | 32 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 061.00 | 32 063.00 | | 466 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 858.00 | | 421.00 | 5 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 139.00 | 421.00 | 5 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 388.00 | 631 388.00 | | 631 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
VC Groupe et associés | 961 186.00 | 3 186.00 | 958 000.00 | 961 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 000.00 | 113 169.00 | 573 831.00 | 687 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 437.00 | 144 299.00 | 1 094 138.00 | 1 238 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 413.00 | 939 582.00 | 573 831.00 | 1 513 413.00 |