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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 32 949.00 | 12 490.00 | 45 439.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 124 367.00 | 88 673.00 | 35 694.00 | 124 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 689.00 | 134 904.00 | 7 785.00 | 142 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 151.00 | 242 485.00 | 71 667.00 | 314 151.00 |
BF Prêts | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 621.00 | 644 100.00 | 368 522.00 | 1 012 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BZ Autres créances | 987 963.00 | | 987 963.00 | 987 963.00 |
CF Disponibilités | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 565.00 | | 1 055 565.00 | 1 055 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 186.00 | 644 100.00 | 1 424 086.00 | 2 068 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 834 120.00 | | | 834 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 486.00 | | | -25 486.00 |
DK Provisions réglementées | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 226.00 | | | 687 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 844.00 | | | 416 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 959.00 | | | 1 313 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 086.00 | | | 1 424 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 919.00 | | 30 649.00 | 985 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 946.00 | 140 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 1 012 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 528.00 | | | 290 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 906.00 | | 28 301.00 | 552 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 484.00 | | 2 348.00 | 142 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 179.00 | 34 921.00 | | 609 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 199.00 | 3 750.00 | | 29 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 890.00 | 31 171.00 | | 434 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 5 858.00 | 192.00 | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 844.00 | 416 844.00 | | 416 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
UP Prêts | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VB T. V. A. | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VC Groupe et associés | 847 146.00 | 13 026.00 | 834 120.00 | 847 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 000.00 | | 629 013.00 | 687 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 252.00 | 163 246.00 | 975 006.00 | 1 138 252.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 959.00 | 626 959.00 | 629 013.00 | 1 313 959.00 |