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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 684.00 | 104 084.00 | 13 599.00 | 117 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 700.00 | 98 886.00 | 82 813.00 | 181 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 572.00 | 204 433.00 | 160 139.00 | 364 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
BN En cours de production de biens | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 858.00 | 5 105.00 | 134 753.00 | 139 858.00 |
BZ Autres créances | 249 661.00 | | 249 661.00 | 249 661.00 |
CF Disponibilités | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 081.00 | 5 105.00 | 686 975.00 | 692 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 654.00 | 209 539.00 | 847 115.00 | 1 056 654.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 670 258.00 | | | 670 258.00 |
DH Report à nouveau | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DL TOTAL (I) | 707 549.00 | | | 707 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 565.00 | | | 139 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 115.00 | | | 847 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 565.00 | | | 139 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 117.00 | | | 356 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 928.00 | | | 290 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 376.00 | 20 255.00 | 9 197.00 | 193 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 914.00 | 20 255.00 | 9 197.00 | 191 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VP Divers | 249 661.00 | | | 249 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 538.00 | 395 772.00 | 767.00 | 396 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 565.00 | 139 565.00 | | 139 565.00 |