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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 557.00 | 125 400.00 | 17 156.00 | 142 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 342.00 | 134 970.00 | 66 372.00 | 201 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 588.00 | 261 833.00 | 147 755.00 | 409 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
BN En cours de production de biens | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 548.00 | 11 253.00 | 108 295.00 | 119 548.00 |
BZ Autres créances | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
CF Disponibilités | 500 831.00 | | 500 831.00 | 500 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 489.00 | 11 253.00 | 973 235.00 | 984 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 077.00 | 273 086.00 | 1 120 990.00 | 1 394 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 689 191.00 | 705 040.00 | | 689 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | 20 151.00 | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 726 537.00 | 736 902.00 | | 726 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 397.00 | 195 000.00 | | 197 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 590.00 | 31 100.00 | | 79 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 563.00 | 63 150.00 | | 53 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 091.00 | 97 800.00 | | 62 091.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 114.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 453.00 | 387 166.00 | | 394 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 990.00 | 1 124 069.00 | | 1 120 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 519.00 | | 28 069.00 | 381 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 831.00 | | 28 069.00 | 315 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 769.00 | 28 064.00 | | 233 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 307.00 | 28 064.00 | | 232 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 257.00 | 16 370.00 | 180 887.00 | 197 257.00 |
VI Groupe et associés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 134.00 | 210 134.00 | | 210 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 345.00 | 331 078.00 | 1 267.00 | 332 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 753.00 | 211 867.00 | 180 887.00 | 392 753.00 |