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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 128.00 | 109 543.00 | 14 585.00 | 124 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 424.00 | 105 840.00 | 77 583.00 | 183 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 241.00 | 216 846.00 | 156 395.00 | 373 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
BN En cours de production de biens | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 650.00 | 13 050.00 | 128 600.00 | 141 650.00 |
BZ Autres créances | 227 268.00 | | 227 268.00 | 227 268.00 |
CF Disponibilités | 279 363.00 | | 279 363.00 | 279 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 946.00 | 13 050.00 | 733 896.00 | 746 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 188.00 | 229 896.00 | 890 292.00 | 1 120 188.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 695 838.00 | | | 695 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
DL TOTAL (I) | 746 750.00 | | | 746 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 541.00 | | | 143 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 292.00 | | | 890 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 541.00 | | | 141 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 573.00 | | 18 869.00 | 364 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 201.00 | 373 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 201.00 | 307 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 384.00 | | 18 369.00 | 299 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | 500.00 | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 434.00 | 22 613.00 | 10 201.00 | 204 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 972.00 | 22 613.00 | 10 201.00 | 202 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VP Divers | 227 268.00 | 227 268.00 | | 227 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 436.00 | 370 169.00 | 1 267.00 | 371 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |