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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 768.00 | 117 114.00 | 23 654.00 | 140 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 062.00 | 115 192.00 | 59 870.00 | 175 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 519.00 | 233 768.00 | 147 750.00 | 381 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
BN En cours de production de biens | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 942.00 | 13 693.00 | 151 248.00 | 164 942.00 |
BZ Autres créances | 244 508.00 | | 244 508.00 | 244 508.00 |
CF Disponibilités | 469 260.00 | | 469 260.00 | 469 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 012.00 | 13 693.00 | 976 318.00 | 990 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 531.00 | 247 462.00 | 1 124 069.00 | 1 371 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 705 040.00 | 695 838.00 | | 705 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 151.00 | 39 201.00 | | 20 151.00 |
DL TOTAL (I) | 736 902.00 | 746 750.00 | | 736 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 100.00 | 37 758.00 | | 31 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 150.00 | 42 133.00 | | 63 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 800.00 | 61 485.00 | | 97 800.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 164.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 166.00 | 143 541.00 | | 387 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 069.00 | 890 292.00 | | 1 124 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 241.00 | 16 639.00 | | 373 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 381 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 315 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 553.00 | 16 639.00 | | 307 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 846.00 | 25 284.00 | 8 361.00 | 216 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 384.00 | 25 284.00 | 8 361.00 | 215 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 508.00 | 244 508.00 | | 244 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 739.00 | 416 473.00 | 1 267.00 | 417 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 167.00 | 387 167.00 | | 387 167.00 |