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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AH Fonds commercial | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
AP Constructions | 39 550.00 | 26 052.00 | 13 498.00 | 39 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 690.00 | 137 970.00 | 34 720.00 | 172 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 129.00 | 75 990.00 | 17 139.00 | 93 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 903.00 | 241 079.00 | 88 824.00 | 329 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 294.00 | 36 937.00 | 381 357.00 | 418 294.00 |
BZ Autres créances | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 074.00 | 36 937.00 | 516 137.00 | 553 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 977.00 | 278 016.00 | 604 961.00 | 882 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 253 899.00 | 253 899.00 | | 253 899.00 |
DH Report à nouveau | -154 860.00 | -35 258.00 | | -154 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | -119 602.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 374 536.00 | 374 479.00 | | 374 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 425.00 | 36 599.00 | | 20 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 399.00 | 249.00 | | 20 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 131.00 | 43 401.00 | | 88 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 770.00 | 84 473.00 | | 100 770.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 3 109.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 425.00 | 167 832.00 | | 230 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 961.00 | 542 311.00 | | 604 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 369.00 | 147 416.00 | | 224 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 484.00 | | 18 419.00 | 311 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 950.00 | | 18 419.00 | 286 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 228.00 | 19 851.00 | | 221 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 162.00 | 19 851.00 | | 220 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 363 073.00 | | | 363 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 415.00 | 14 359.00 | 6 056.00 | 20 415.00 |
VI Groupe et associés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 346.00 | 459 346.00 | | 459 346.00 |
VW T.V.A. | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 425.00 | 224 369.00 | 6 056.00 | 230 425.00 |