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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 209.00 | 215.00 | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
AP Constructions | 39 550.00 | 32 177.00 | 7 373.00 | 39 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 317.00 | 184 985.00 | 66 333.00 | 251 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 772.00 | 70 257.00 | 39 515.00 | 109 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 634.00 | 290 628.00 | 137 006.00 | 427 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 981.00 | | 418 981.00 | 418 981.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 185 083.00 | | 185 083.00 | 185 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 283.00 | | 671 283.00 | 671 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 917.00 | 290 628.00 | 808 289.00 | 1 098 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 137 449.00 | 118 147.00 | | 137 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 494.00 | 37 803.00 | | 20 494.00 |
DL TOTAL (I) | 433 383.00 | 431 390.00 | | 433 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 057.00 | 72 827.00 | | 66 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 536.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 979.00 | 66 624.00 | | 152 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 471.00 | 81 795.00 | | 103 471.00 |
EA Autres dettes | 51 694.00 | 35 714.00 | | 51 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 906.00 | 257 495.00 | | 374 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 289.00 | 688 885.00 | | 808 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 525.00 | 209 140.00 | | 332 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 467.00 | | 33 310.00 | 394 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 427 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 400 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 488.00 | | 33 295.00 | 367 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 15.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 129.00 | 33 581.00 | 83.00 | 257 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 786.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 707.00 | 32 795.00 | 83.00 | 254 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 418 981.00 | 418 981.00 | | 418 981.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 031.00 | 23 650.00 | 42 381.00 | 66 031.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 211.00 | 429 211.00 | | 429 211.00 |
VW T.V.A. | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 906.00 | 332 525.00 | 42 381.00 | 374 906.00 |